滁州市住房公积金管理中心 2018年部门预算情况
目录
2018年2月
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、2018年度主要工作任务
四、滁州市住房公积金管理中心2018年度部门预算说明
（一）2018年度收入支出预算情况说明
（二）2018年度收入预算情况说明
（三）2018年度支出预算情况说明
（四）2018年度财政拨款收入支出预算情况说明
（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
1．财政拨款支出预算总体情况
2．财政拨款支出预算具体情况
（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
（七）2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
（八）2018年国有资本经营预算收入支出情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．国有资产占有使用情况
4．预算绩效管理情况
五、名词解释
六、部门预算表
根据《滁州市人民政府办公室 关于印发滁州市住房公积金管理中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（滁政办〔2015〕23号）文件精神，滁州市住房公积金管理中心为市政府直属事业单位，正处级建制。
一、市住房公积金管理中心主要职责
（一）贯彻执行住房公积金管理条例，监督检查单位执行住房公积金管理法律法规和政策制度情况。
（二）编制住房公积金中期和年度归集、使用计划，并组织执行和报告执行情况。
（三）依法督促辖区内国家机关、事业单位、各类企业和其他社会组织（以下简称单位）依法建立住房公积金制度，及时、足额缴存住房公积金。
（四）审批住房公积金的提取、贷款，推进利用住房公积金贷款支持保障性住房建设试点，支持参缴职工的合理住房消费，并负责贷款收回。
（五）运作住房公积金存量，实现住房公积金的保值增值，提出住房公积金增值收益分配方案；核算住房公积金财务收支、收益和分配，准确、明细记载职工住房公积金的缴存、使用、转移等情况。
（六）探索设立住房金融机构，改善住房金融服务；委托商业银行等金融机构办理住房公积金账户设立、缴存、提取、贷款和归还等金融业务。
（七）编制部门经费预决算；建立和完善内部管理，防范住房公积金廉政风险和职业道德风险。
（八）承办市委、市政府和市住房公积金管理委员会交办的其他事项。
二、市住房公积金管理中心预算单位构成
滁州市住房公积金管理中心2018年度部门预算包括市中心本级及天长分中心，来安、全椒、明光、定远、凤阳管理部。与上年比较，增加（减少）0户。
纳入滁州市住房公积金管理中心2018年度部门预算编制范围的单位共7个，详细情况见下表：
详细情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
滁州市住房公积金管理中心 |
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2 |
滁州市住房公积金管理中心天长分中心 |
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3 |
滁州市住房公积金管理中心来安县管理部 |
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4 |
滁州市住房公积金管理中心全椒县管理部 |
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5 |
滁州市住房公积金管理中心定远县管理部 |
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6 |
滁州市住房公积金管理中心凤阳县管理部 |
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7 |
滁州市住房公积金管理中心明光市管理部 |
三、2018年主要工作任务
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展理念，坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”定位，真抓实干，开拓进取，贯彻落实市委、市政府和上级主管部门的工作部署。持续推进住房公积金缴存建制扩面，重点提高非公企业缴存覆盖面，研究探索新市民住房公积金缴存使用政策；稳定个人贷款政策，稳健投放个人住房贷款，保证首套房贷款，支持改善型二套住房贷款；不断深化管理，强化风险防控，保证住房公积金高效安全运行；进一步转作风、优服务，建设住房公积金网上这服务平台，加快“互联网+公积金”进程；加快改善地方住房保障金融服务改革试点力度，充分发挥住房公积金制度的住房保障作用。
四、滁州市住房公积金管理中心2018年度预算说明
（一）2018年度收入支出预算情况说明
2018年度收入预算总计14044.86万元，支出预算总计14044.86万元。与2017年预算数相比，收、支总计各增加6966.86万元，增长98%，主要原因：
1、根据《住房公积金财务管理办法》规定：住房公积金增值收益在建立住房公积金贷款风险准备金和上缴财政管理费用后，作为城市廉租住房建设的补充资金。2017年市住房公积金管理中心持续推进住房公积金缴存建制扩面，扩大住房公积金制度的受益面，不断优化使用政策，支持个人住房消费，进一步转作风、优服务，深化管理，助力房地产市场健康稳定发展，收益增加，2017年提取城市廉租住房建设补充资金9400万元，较上年增7800万元。
2、根据市委、市政府工作部署开展住房公积金资产证券化、贷款融资贴息等专项业务经费2660万元，较上年增554万元。
（二）2018年度收入预算情况说明
本年收入预算合计14044.86万元，其中：财政拨款收入预算14044.86万元，占100%；事业收入预算0万元，占0%；经营收入预算0万元，占0%；其他收入预算0万元，占0%。
（三）2018年度支出预算情况说明
本年支出预算合计14044.86万元，其中：基本支出1012.86万元，占7%；项目支出13032万元，占93%；经营支出0万元，占0%。
（四）2018年度财政拨款收入支出预算情况说明
2018年度财政拨款收入预算总计14044.86万元，支出预算总计14044.86万元，与2017年预算相比，财政拨款收、支总计各增加6966.86万元，增长98%，主要原因：一是上交城市廉租住房建设的补充资金增加；二是资产证券化、商业银行贷款融资贴息等专项业务经费增加。
（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
1．财政拨款支出预算总体情况。
2018年度财政拨款支出预算14044.86万元，占本年支出的100%。与2017年预算数相比，财政拨款支出增加6966.86万元，增长98%。主要原因：上交城市廉租住房建设的补充资金增加、商业银行贷款融资贴息等专项业务经费增加。
2．财政拨款支出预算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为14044.86万元，支出预算为14044.86万元。其中基本支出1012.86万元，占7%；项目支出13032万元，占93%。具体情况如下：
（1）“社会保障和就业”2018年度预算2.03万元，比2017年预算数增加2.03万元，增长100%，主要原因:用于原房改办退休人员支出。
（2）“城乡社区支出”2018年度预算50.83万元，比2017年预算数增加50.83万元，增长100%，主要原因：用于原房改办管理人员的基本支出。
（3）“住房保障支出”2018年度预算11332万元，比2017年预算数增加4254万元，增长60%，主要原因是上交城市廉租住房建设的补充资金增加。其中：“住房公积金”预算89.36万元，“提租补贴”预算32.14万元，主要用于市住房公积金管理中心及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
（4）“其他支出”2018年度预算2660万元，比2017年预算数增加2660万元，增长100%，主要原因：用于资产证券化、商业银行贷款融资贴息等专项业务经费增加（2017年改革专项经费预算在“住房保障支出”中编制）。
（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
2018年度财政拨款基本支出预算1012.86万元，其中人员经费941.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费70.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
（七）2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
市住房公积金管理中心2018年度没有政府性基金收入和支出。
（八）2018年度国有资本经营预算收入支出情况说明
市住房公积金管理中心2018年度没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(九)其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费。
2018年度滁州市住房公积金管理中心机关运行经费1012.86万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
2．政府采购情况。
2018年度滁州市住房公积金管理中心政府采购支出预算43万元，其中：政府采购货物支出预算43万元。
3．国有资产占有使用情况。
截止到2018年12月31日，滁州市住房公积金管理中心共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆。
4．预算绩效管理情况。
2018年，滁州市住房公积金管理中心按照规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了综合服务平台开发建设、对非公企业缴存公积金奖补资金、财政贴息等3个项目支出绩效目标，涉及预算拨款2910万元。
（1）开发建设网上综合服务平台项目。探索应用网上业务大厅，单位和个人自助申请相关业务，提升住房公积金服务效率和质量。立项依据是《住房城乡建设部关于加快建设住房公积金综合服务平台的通知》（建金发[2016]14号）文件。年初预算安排150万元，实施主体是滁州市住房公积金管理中心，绩效目标是充分利用“互联网+”技术，建设功能齐全、使用便捷、安全高效的住房公积金综合服务平台。数量指标：开发住房公积金服务渠道、数据接口、综合管理系统和安全保障体系。社会效益指标：缴存公积金单位和个人满意度，指标值90%以上。
（2）对非公企业缴存公积金奖补资金项目。为深入贯彻《住房公积金管理条例》，完善住房保障体系，政府通过对非公有制企业单位缴存住房公积金奖补等政策扶持，引导非公有制企业依法建立住房公积金制度，为职工缴存住房公积金。立项依据：市政府《关于加快推进住房公积金建制扩面的意见》（滁政秘[2017]87）及市公积金中心、财政局《关于落实非公有制工业企业缴存住房公积金财政补贴有关事项的通知》（滁金管[2017]43号）等精神。年初预算安排100万元，实施主体是滁州市住房公积金管理中心。绩效目标：奖励2017年1月1日以后建立住房公积金制度的非公工业企业。数量指标：自2017年1月至2019年12月，对缴存人数超过职工总数50%的新增缴存工业企业，按单位缴存额的50%给予补贴，其中：属于引进的人才，每人每月最高补贴150元，其他每人每月最高补贴50元。
（3）财政贴息项目。我市住房公积金收支倒挂，存在阶段性贷款资金缺口，由市住房公积金中心向商业银行进行贷款融资，银行贷款利率和公积金贷款利率产生的息差，由市财政给予补贴。立项依据：《市政府第21次市长办公会议纪要》（2015年6月1日）精神。全年预算安排：2660万元，实施主体是滁州市住房公积金管理中心。数量指标：2017年存量融资指标和2018年新增融资指标产生的息差。社会效益指标：支持个人住房贷款消费，助力房地产市场健康稳定发展，职工和房地产企业满意度90%以上。
五、名词解释
财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
六、部门预算表
部门财政拨款收支预算总表（公积金中心）.xlsx
2018年部门国有资本经营预算收支预算表（公积金中心）.xls
皖公网安备 34110302000287号