滁州市住房公积金管理中心2017年度部门决算情况

  滁州市住房公积金管理中心

2017年部门决算

2018年9月

目    录

第一部分 滁州市住房公积金管理中心概况

一、部门职责

二、部门设置

第二部分 滁州市住房公积金管理中心2017年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 滁州市住房公积金管理中心2017年部门决算表（附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

滁州市住房公积金2017年部门决算

         第一部分 滁州市住房公积金管理中心概况

  一、部门职责

（一）贯彻执行住房公积金管理条例，监督检查单位执行住房公积金管理法律法规和政策制度情况。

（二）编制住房公积金中期和年度归集、使用计划，并组织执行和报告执行情况。

（三）依法督促辖区内国家机关、事业单位、各类企业和其他社会组织（以下简称单位）依法建立住房公积金制度，及时、足额缴存住房公积金。

（四）审批住房公积金的提取、贷款，推进利用住房公积金贷款支持保障性住房建设试点，支持参缴职工的合理住房消费，并负责贷款收回。

（五）运作住房公积金存量，实现住房公积金的保值增值，提出住房公积金增值收益分配方案；核算住房公积金财务收支、收益和分配，准确、明细记载职工住房公积金的缴存、使用、转移等情况。

（六）探索设立住房金融机构，改善住房金融服务；委托商业银行等金融机构办理住房公积金账户设立、缴存、提取、贷款和归还等金融业务。

二、部门设置

从决算单位构成看，滁州市住房公积金管理中心2017年度部门决算包括市中心本级及各分支机构，与预算比较，单位一致。

纳入滁州市住房公积金管理中心2017年度部门决算编制范围的单位共7个，详细情况见下表：

第二部分 滁州市住房公积金管理中心2017年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计5608.23万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计5608.23万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增长304.43万元，增长5.8%，主要原因：根据《安徽省住房城乡建设厅转发住房城乡建设部办公厅<关于贯彻落实住房公积金基本数据标准的通知>》（建办发[2014]51号）要求，升级住房公积金管理信息数据系统。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计5266.80万元，其中：财政拨款收入5266.80万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4982.56万元，其中：基本支出1351.34万元，占28%；项目支出3631.22万元，占72%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计5608.23万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5608.23万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加304.43万元，增长5.8%，主要原因：根据《安徽省住房城乡建设厅转发住房城乡建设部办公厅<关于贯彻落实住房公积金基本数据标准的通知>》（建办发[2014]51号）要求，升级住房公积金管理信息数据系统。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入5266.80万元，占本年收入的94%，一般公共预算财政拨款收入增加26.57万元，增长0.51%。主要原因:根据《安徽省住房城乡建设厅转发住房城乡建设部办公厅<关于贯彻落实住房公积金基本数据标准的通知>》（建办发[2014]51号）要求，升级住房公积金管理信息数据系统。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出4982.56万元，占本年支出的89%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.7万元，增长0.5%。主要原因根据《安徽省住房城乡建设厅转发住房城乡建设部办公厅<关于贯彻落实住房公积金基本数据标准的通知>》（建办发[2014]51号）要求，升级住房公积金管理信息数据系统。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出4982.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出23.11万元，占0.26%；住房保障（类）支出4904.22万元，占99%；城乡社区（类）支出43.24万元，占0.62%；其他（类）支出12万元，占0.12%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5266.8万元，支出决算为4982.56万元，完成年初预算的94.6%。决算数小于预算数的主要原因是：档案室达标升级项目支出未按进度完成。其中基本支出1351.34万元，占28%；项目支出3631.22万元，占72%。具体情况如下：

（1）社会保障和就业支出年初年初预算为23.11万元，支出决算为23.11万元，完成年初预算的100%。

（2）城乡社区支出年初预算为44.28万元，支出决算为43.24万元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是减少商品和服务支出。

（3）住房保障支出年初预算为5528.84万元，决算为4904.22万元，完成年初预算的89%，决算数小于预算数的主要原因是档案室达标升级项目未按进度完成。

（4）其他支出年初预算为12万元，决算为12万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1351.34万元，其中人员经费1040.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费310.77万元，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

滁州市住房公积金管理中心2017年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2017年度，滁州市住房公积金管理中心机关运行经费41.24万元，比2016年增加8.44万元，增长25.7%，主要原因是使用2016年度结转资金支付人员经费。

（二）政府采购情况。

2017年度，滁州市住房公积金管理中心政府采购支出总额819.03万元，其中：政府采购工程支出819.03万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，滁州市住房公积金管理中心共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆。

（四）关于2017年度预算绩效情况说明

2017年，本单位未编制预算绩效目标。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 滁州市住房公积金管理中心2017年部门决算表

详见附表：

[Z01] 收入支出决算总表(财决01表).Xls

[Z01_1] 财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表).Xls

[Z03] 收入决算表(财决03表).Xls

[Z04] 支出决算表(财决04表).Xls

[Z08] 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表).Xls

[Z08_1] 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表).Xls

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx